四半期報告書-第74期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 8,944 | -59,429 |
| 減価償却費 | 37,401 | 40,750 |
| のれん償却額 | － | 1,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36 | -334 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,245 | -1,578 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,168 | 15,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,287 | -23,706 |
| 減損損失 | － | 16,276 |
| 支払利息 | 219 | 273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,843 | 108,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,318 | -55,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,505 | 40,443 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,270 | -11,718 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,327 | -135 |
| その他 | -29,238 | 31,019 |
| 小計 | -57,425 | 103,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,287 | 23,706 |
| 利息の支払額 | -219 | -273 |
| 法人税等の支払額 | -40,105 | -35,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73,463 | 91,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,090 | -40,194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,633 |
| 事業譲受による支出 | － | -60,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -510 | -534 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 47,847 | 3,930 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,000 | -70 |
| その他 | -1,121 | -1,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,874 | -101,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -65 | -88 |
| 配当金の支払額 | -85,083 | -81,897 |
| リース債務の返済による支出 | -3,328 | -4,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,477 | -86,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171,814 | -97,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,022,650 | 1,255,951 |