銀座山形屋（8215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,288 | 8,944 |
| 減価償却費 | 36,530 | 37,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -331 | 36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -546 | 3,245 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,657 | -20,168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,439 | -24,287 |
| 支払利息 | 295 | 219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128,799 | 101,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,241 | -33,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,362 | -42,505 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,908 | -26,270 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74,259 | -33,327 |
| その他 | -32,018 | -29,238 |
| 小計 | -82,535 | -57,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,439 | 24,287 |
| 利息の支払額 | -295 | -219 |
| 法人税等の支払額 | -17,517 | -40,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,909 | -73,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,784 | -55,090 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -486 | -510 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,452 | 47,847 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,833 | -1,000 |
| その他 | -543 | -1,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,194 | -9,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -327 | -65 |
| 配当金の支払額 | -51,780 | -85,083 |
| リース債務の返済による支出 | -2,993 | -3,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,101 | -88,477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -196,205 | -171,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 906,217 | 1,022,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
