四半期報告書-第72期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -27,151 | 7,288 |
| 減価償却費 | 26,702 | 36,530 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -560 | -331 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,668 | -546 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,667 | 4,657 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,460 | -23,439 |
| 支払利息 | 382 | 295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 159,382 | 128,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,495 | -24,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,667 | -67,362 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,598 | -37,908 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,270 | -74,259 |
| その他 | -70,473 | -32,018 |
| 小計 | -34,006 | -82,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,460 | 23,439 |
| 利息の支払額 | -382 | -295 |
| 法人税等の支払額 | -12,660 | -17,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,588 | -76,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,469 | -63,784 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,026 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,483 | -486 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,592 | 8,452 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -7,833 |
| その他 | -3,950 | -543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,715 | -64,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -100 | -327 |
| 配当金の支払額 | － | -51,780 |
| リース債務の返済による支出 | -1,007 | -2,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,107 | -55,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19 | -196,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 814,001 | 906,217 |