銀座山形屋（8215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -48,752 | -27,151 |
| 減価償却費 | 24,263 | 26,702 |
| 減損損失 | 3,049 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,757 | -560 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,240 | -7,668 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,497 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -3,667 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,134 | -24,460 |
| 支払利息 | 168 | 382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120,350 | 159,382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,604 | -18,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109,338 | -37,667 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -95,701 | -44,598 |
| その他 | -14,185 | -56,203 |
| 小計 | -181,904 | -34,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,134 | 24,460 |
| 利息の支払額 | -168 | -382 |
| 法人税等の支払額 | -14,893 | -12,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -173,832 | -22,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,187 | -61,469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,346 | 1,026 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -461 | -20,483 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,197 | 8,592 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,335 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 47,108 | － |
| その他 | -1,901 | -3,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,767 | 23,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -128 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -4,182 | -1,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,311 | -1,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -157,376 | 19 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 589,484 | 814,001 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
