四半期報告書-第71期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -48,752 | -27,151 |
減価償却費 | 24,263 | 26,702 |
減損損失 | 3,049 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -24,757 | -560 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,240 | -7,668 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,497 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -3,667 |
受取利息及び受取配当金 | -23,134 | -24,460 |
支払利息 | 168 | 382 |
売上債権の増減額(△は増加) | 120,350 | 159,382 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -17,604 | -18,495 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -109,338 | -37,667 |
未払金の増減額(△は減少) | -95,701 | -44,598 |
その他 | -14,185 | -56,203 |
小計 | -181,904 | -34,006 |
利息及び配当金の受取額 | 23,134 | 24,460 |
利息の支払額 | -168 | -382 |
法人税等の支払額 | -14,893 | -12,660 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -173,832 | -22,588 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -37,187 | -61,469 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,346 | 1,026 |
投資有価証券の取得による支出 | -461 | -20,483 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 11,197 | 8,592 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -2,335 | - |
貸付金の回収による収入 | 47,108 | - |
その他 | -1,901 | -3,950 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,767 | 23,715 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -128 | -100 |
リース債務の返済による支出 | -4,182 | -1,007 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,311 | -1,107 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -157,376 | 19 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 589,484 | 814,001 |