四半期報告書-第70期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -127,175 | -48,752 |
| 減価償却費 | 23,110 | 24,263 |
| 減損損失 | － | 3,049 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,915 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,657 | -24,757 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,976 | 2,240 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,835 | 1,497 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,500 | -23,134 |
| 支払利息 | 238 | 168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 148,685 | 120,350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,777 | -17,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,288 | -109,338 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,722 | -95,701 |
| その他 | -22,118 | -14,185 |
| 小計 | -122,594 | -181,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,500 | 23,134 |
| 利息の支払額 | -238 | -168 |
| 法人税等の支払額 | -13,310 | -14,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -106,642 | -173,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,010 | -37,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,346 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -549 | -461 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,547 | 11,197 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,335 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89,331 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 17,647 | 47,108 |
| その他 | -2,811 | -1,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98,154 | 20,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -128 |
| リース債務の返済による支出 | -3,522 | -4,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,566 | -4,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,054 | -157,376 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 620,848 | 608,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 608,794 | 589,484 |