銀座山形屋（8215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,515 | 120,364 |
| 減価償却費 | 52,085 | 50,993 |
| 減損損失 | 23,208 | 10,096 |
| 助成金収入 | -57,268 | -12,996 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,606 | 1,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,260 | -8,507 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,782 | 7,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,788 | -32,086 |
| 支払利息 | 4,336 | 3,631 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,171 | -12,760 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 62,199 | -2,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,712 | 4,268 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,950 | -857 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 87,993 | -51,567 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 25,807 | 17,155 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -21,535 | 11,118 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -14,959 | -17,996 |
| その他 | -18,830 | 5,232 |
| 小計 | 152,569 | 91,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,788 | 32,086 |
| 利息の支払額 | -4,336 | -3,631 |
| 法人税等の支払額 | -2,769 | -37,596 |
| 助成金の受取額 | 57,268 | 12,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 235,519 | 95,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,836 | -74,204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,308 | -442 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 319 |
| 差入保証金及び敷金の預入による支出 | -4,029 | -15,508 |
| 差入保証金及び敷金の返還による収入 | 15,075 | 10,386 |
| その他 | -2,354 | -2,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,454 | -82,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -138,066 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -129 |
| 配当金の支払額 | -43 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -12,031 | -8,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,139 | -146,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186,927 | -133,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,491,896 | 1,357,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
