銀座山形屋（8215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 120,364 | 134,837 |
| 減価償却費 | 50,993 | 61,302 |
| 減損損失 | 10,096 | 15,972 |
| 助成金収入 | -12,996 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -38,898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -2,632 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,507 | -64,273 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | 7,052 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,086 | -32,509 |
| 支払利息 | 3,631 | 1,319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,760 | -22,648 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,393 | -26,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,268 | 53,747 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -857 | 42,337 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,567 | 7,320 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 17,155 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,118 | -3,594 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -17,996 | 14,231 |
| その他 | 5,232 | -10,702 |
| 小計 | 91,696 | 136,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,086 | 32,509 |
| 利息の支払額 | -3,631 | -1,319 |
| 法人税等の支払額 | -37,596 | -21,178 |
| 法人税等の還付額 | － | 18,986 |
| 助成金の受取額 | 12,996 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,551 | 165,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,204 | -90,996 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -3,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,837 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -442 | -192 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 319 | 106,384 |
| 差入保証金及び敷金の預入による支出 | -15,508 | -14,534 |
| 差入保証金及び敷金の返還による収入 | 10,386 | 19,035 |
| その他 | -2,156 | -2,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,605 | 16,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -138,066 | -481,934 |
| 自己株式の取得による支出 | -129 | -168 |
| 配当金の支払額 | -3 | -42,835 |
| リース債務の返済による支出 | -8,693 | -4,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,893 | -528,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,947 | -347,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,357,948 | 1,010,887 |
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