銀座山形屋（8215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -723,495 | 39,515 |
| 減価償却費 | 61,399 | 52,085 |
| 減損損失 | 166,271 | 23,208 |
| 事業整理損 | 59,023 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 10,366 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,018 | － |
| 助成金収入 | -187,667 | -57,268 |
| 固定資産除却損 | 2,589 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,175 | -8,606 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -61,337 | 4,260 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,762 | -1,782 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,006 | -32,788 |
| 支払利息 | 2,608 | 4,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,611 | 5,171 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 98,716 | 62,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,709 | 17,712 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,405 | -13,950 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,853 | 87,993 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -41,723 | 25,807 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 31,884 | -21,535 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,913 | -14,959 |
| その他 | -28,537 | -18,830 |
| 小計 | -608,574 | 152,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,006 | 32,788 |
| 利息の支払額 | -2,608 | -4,336 |
| 事業整理損 | -59,023 | － |
| 店舗閉鎖損失 | -10,366 | － |
| 法人税等の支払額 | -9,908 | -2,769 |
| 助成金の受取額 | 187,667 | 57,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -472,807 | 235,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,660 | -43,836 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,311 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,266 | -1,308 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -38,062 | － |
| 差入保証金及び敷金の預入による支出 | -818 | -4,029 |
| 差入保証金及び敷金の返還による収入 | 131,498 | 15,075 |
| その他 | -2,337 | -2,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,958 | -36,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 620,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -105 | -64 |
| 配当金の支払額 | -141 | -43 |
| リース債務の返済による支出 | -12,974 | -12,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 606,779 | -12,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104,014 | 186,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,304,969 | 1,491,896 |
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