有価証券報告書-第77期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月28日 11:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -162,710 | -723,495 |
減価償却費 | 90,374 | 61,399 |
減損損失 | 193,630 | 166,271 |
事業整理損 | - | 59,023 |
店舗閉鎖損失 | - | 10,366 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 7,018 |
助成金収入 | -8,681 | -187,667 |
固定資産除却損 | - | 2,589 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11,195 | -1,175 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -16,368 | -61,337 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,656 | 5,762 |
受取利息及び受取配当金 | -33,089 | -30,006 |
支払利息 | 649 | 2,608 |
売上債権の増減額(△は増加) | 141,507 | 139,611 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -22,016 | 98,716 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -115,199 | -62,709 |
未払金の増減額(△は減少) | -71,534 | -13,405 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -26,159 | -34,853 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -1,247 | -41,723 |
前受金の増減額(△は減少) | -45,559 | 31,884 |
預り金の増減額(△は減少) | 45,687 | -8,913 |
その他 | -135 | -28,537 |
小計 | -14,001 | -608,574 |
利息及び配当金の受取額 | 33,089 | 30,006 |
利息の支払額 | -649 | -2,608 |
事業整理損 | - | -59,023 |
店舗閉鎖損失 | - | -10,366 |
法人税等の支払額 | -37,117 | -9,908 |
助成金の受取額 | 8,681 | 187,667 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,998 | -472,807 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -93,097 | -63,660 |
無形固定資産の取得による支出 | -56,792 | -55,311 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,221 | -1,266 |
長期前払費用の取得による支出 | -448 | - |
資産除去債務の履行による支出 | -6,784 | -38,062 |
差入保証金及び敷金の預入による支出 | -1,189 | -818 |
差入保証金及び敷金の返還による収入 | 25,030 | 131,498 |
その他 | -6,513 | -2,337 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,016 | -29,958 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 620,000 |
自己株式の取得による支出 | -170 | -105 |
配当金の支払額 | -86,736 | -141 |
リース債務の返済による支出 | -12,582 | -12,974 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,489 | 606,779 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -250,505 | 104,014 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,200,955 | 1,304,969 |