キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 10:59
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億9268万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3341万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4375万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 102 | -493 | -121 | -391 | -29 | 1,111 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -256 | -144 | -87 | -400 | -48 | 624 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 166 | 129 | -1 | 295 | -12 | 917 | 通期 | -75 | 133 | -2 | 58 | -19 | 680 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -150 | 26 | -2 | -123 | -25 | 555 | 3Q | 118 | 20 | -3 | 138 | -48 | 816 | 通期 | -95 | 118 | -4 | 23 | -64 | 699 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -249 | -6 | -3 | -255 | -21 | 441 | 通期 | -10 | -62 | -6 | -72 | -102 | 621 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -107 | 98 | -4 | -8 | -14 | 609 | 通期 | 31 | 102 | -7 | 133 | -42 | 747 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -174 | 21 | -4 | -153 | -37 | 589 | 通期 | 91 | -15 | -9 | 76 | -60 | 814 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -23 | 24 | -1 | 1 | -61 | 814 | 通期 | 320 | -24 | -7 | 296 | -96 | 1,102 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -77 | -64 | -55 | -141 | -64 | 906 | 通期 | 281 | -130 | -58 | 151 | -129 | 1,194 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -73 | -10 | -88 | -83 | -55 | 1,023 | 通期 | 301 | -50 | -92 | 251 | -94 | 1,353 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 91 | -102 | -87 | -10 | -44 | 1,256 | 通期 | 448 | -170 | -90 | 278 | -109 | 1,541 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -81 | -51 | -86 | -133 | -53 | 1,322 | 通期 | 140 | -127 | -102 | 13 | -120 | 1,451 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -224 | -107 | -92 | -331 | -106 | 1,029 | 通期 | -10 | -141 | -99 | -151 | -150 | 1,201 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -449 | -107 | 573 | -556 | -95 | 1,218 | 通期 | -473 | -30 | 607 | -503 | -47 | 1,305 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -37 | -28 | -6 | -65 | -34 | 1,234 | 通期 | 236 | -36 | -12 | 199 | -29 | 1,492 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -106 | -25 | -45 | -131 | -29 | 1,316 | 通期 | 96 | -83 | -147 | 13 | -118 | 1,358 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -33 | 44 | -493 | 10 | -64 | 876 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 1億154万
- 2009年3月（連） マイ転
- -2億5610万
- 2010年3月（連）
- -7469万
- 2011年3月（連） -27.42%
- -9517万
- 2012年3月（連）
- -1015万
- 2013年3月（連） プラ転
- 3092万
- 2014年3月（連） +195.02%
- 9123万
- 2015年3月（連） +250.75%
- 3億1999万
- 2016年3月（連） -12.34%
- 2億8050万
- 2017年3月（連） +7.13%
- 3億50万
- 2018年3月（連） +49.14%
- 4億4818万
- 2019年3月（連） -68.79%
- 1億3987万
- 2020年3月（連） マイ転
- -999万
- 2021年3月（連） 大幅減
- -4億7280万
- 2022年3月（連） プラ転
- 2億3551万
- 2023年3月（連） -59.43%
- 9555万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -4億9268万
- 2009年3月（連）投入-70.79%
- -1億4392万
- 2010年3月（連）資金回収
- 1億3310万
- 2011年3月（連）回収-11.53%
- 1億1775万
- 2012年3月（連）資金投入
- -6233万
- 2013年3月（連）資金回収
- 1億243万
- 2014年3月（連）資金投入
- -1544万
- 2015年3月（連）投入+55.92%
- -2408万
- 2016年3月（連）投入+439.78%
- -1億2997万
- 2017年3月（連）投入-61.85%
- -4958万
- 2018年3月（連）投入+242.93%
- -1億7003万
- 2019年3月（連）投入-25.33%
- -1億2696万
- 2020年3月（連）投入+11.07%
- -1億4101万
- 2021年3月（連）投入-78.76%
- -2995万
- 2022年3月（連）投入+21.68%
- -3645万
- 2023年3月（連）投入+126.6%
- -8260万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -1億2139万
- 2009年3月（連）返済還元
- -8739万
- 2010年3月（連）返済還元
- -185万
- 2011年3月（連）返済還元
- -384万
- 2012年3月（連）返済還元
- -578万
- 2013年3月（連）返済還元
- -734万
- 2014年3月（連）返済還元
- -866万
- 2015年3月（連）返済還元
- -747万
- 2016年3月（連）返済還元
- -5847万
- 2017年3月（連）返済還元
- -9240万
- 2018年3月（連）返済還元
- -9023万
- 2019年3月（連）返済還元
- -1億233万
- 2020年3月（連）返済還元
- -9948万
- 2021年3月（連）資金調達
- 6億677万
- 2022年3月（連）返済還元
- -1213万
- 2023年3月（連）返済還元
- -1億4689万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -3億9114万
- 2009年3月（連） -2.27%
- -4億3万
- 2010年3月（連） プラ転
- 5841万
- 2011年3月（連） -61.34%
- 2258万
- 2012年3月（連） マイ転
- -7248万
- 2013年3月（連） プラ転
- 1億3335万
- 2014年3月（連） -43.17%
- 7578万
- 2015年3月（連） +290.45%
- 2億9591万
- 2016年3月（連） -49.13%
- 1億5052万
- 2017年3月（連） +66.7%
- 2億5091万
- 2018年3月（連） +10.85%
- 2億7814万
- 2019年3月（連） -95.36%
- 1291万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1億5101万
- 2021年3月（連） -232.93%
- -5億276万
- 2022年3月（連） プラ転
- 1億9906万
- 2023年3月（連） -93.5%
- 1294万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -2930万
- 2009年3月（連）増加+64.37%
- -4816万
- 2010年3月（連）減少-61.5%
- -1854万
- 2011年3月（連）増加+245.32%
- -6403万
- 2012年3月（連）増加+59.87%
- -1億237万
- 2013年3月（連）減少-58.83%
- -4214万
- 2014年3月（連）増加+43.54%
- -6049万
- 2015年3月（連）増加+58.71%
- -9601万
- 2016年3月（連）増加+34.32%
- -1億2896万
- 2017年3月（連）減少-27.06%
- -9406万
- 2018年3月（連）増加+15.7%
- -1億884万
- 2019年3月（連）増加+10.56%
- -1億2033万
- 2020年3月（連）増加+24.56%
- -1億4988万
- 2021年3月（連）減少-68.64%
- -4700万
- 2022年3月（連）減少-38.3%
- -2900万
- 2023年3月（連）増加+306.9%
- -1億1800万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 11億1125万
- 2009年3月（連） -43.86%
- 6億2383万
- 2010年3月（連） +9.07%
- 6億8039万
- 2011年3月（連） +2.75%
- 6億9912万
- 2012年3月（連） -11.2%
- 6億2084万
- 2013年3月（連） +20.3%
- 7億4686万
- 2014年3月（連） +8.99%
- 8億1398万
- 2015年3月（連） +35.44%
- 11億242万
- 2016年3月（連） +8.35%
- 11億9446万
- 2017年3月（連） +13.27%
- 13億5297万
- 2018年3月（連） +13.89%
- 15億4087万
- 2019年3月（連） -5.8%
- 14億5146万
- 2020年3月（連） -17.26%
- 12億95万
- 2021年3月（連） +8.66%
- 13億496万
- 2022年3月（連） +14.32%
- 14億9189万
- 2023年3月（連） -8.98%
- 13億5794万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 1.63%
- 2009年3月（連）
- -4.73%
- 2010年3月（連）
- -1.56%
- 2011年3月（連）
- -2.18%
- 2012年3月（連）
- -0.24%
- 2013年3月（連）
- 0.72%
- 2014年3月（連）
- 2.02%
- 2015年3月（連）
- 6.64%
- 2016年3月（連）
- 5.46%
- 2017年3月（連）
- 5.77%
- 2018年3月（連）
- 8.3%
- 2019年3月（連）
- 2.5%
- 2020年3月（連）
- -0.19%
- 2021年3月（連）
- -14.64%
- 2022年3月（連）
- 6.68%
- 2023年3月（連）
- 2.54%