銀座山形屋（8215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -122,961 | -258,778 |
| 減価償却費 | 30,067 | 37,625 |
| 減損損失 | 21,626 | 450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,246 | -1,652 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 730 | -3,923 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,465 | 677 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 206,376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,712 | -41,331 |
| 支払利息 | 324 | 415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,014 | -51,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,090 | -48,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 215,250 | 194,724 |
| その他 | 74,696 | 51,202 |
| 小計 | 142,163 | 85,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,717 | 41,334 |
| 利息の支払額 | -324 | -415 |
| 法人税等の支払額 | -7,978 | -8,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,578 | 117,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,604 | -47,720 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,328 | -2,087 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 131,745 | 63,046 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -188 | -3,964 |
| 出資金の回収による収入 | 4,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,823 | 18,313 |
| その他 | -2,867 | -7,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 129,081 | 20,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -120 | -48 |
| リース債務の返済による支出 | -938 | -2,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,058 | -2,853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 293,600 | 135,221 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 623,830 | 917,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 917,431 | 815,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
