有価証券報告書-第70期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,164 | 153,432 |
| 減価償却費 | 49,570 | 51,217 |
| 減損損失 | 9,515 | 11,694 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,087 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37,389 | -26,096 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,255 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,292 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,908 | 4,647 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,122 | -30,063 |
| 支払利息 | 458 | 412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,668 | -68,695 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,634 | -3,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,267 | -55,510 |
| その他 | -14,605 | 44,841 |
| 小計 | 12,191 | 84,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,122 | 30,063 |
| 利息の支払額 | -458 | -412 |
| 法人税等の支払額 | -16,931 | -22,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,924 | 91,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,147 | -60,498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,724 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,002 | -930 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 98,175 | － |
| 差入保証金及び敷金の預入による支出 | -478 | -20,700 |
| 差入保証金及び敷金の返還による収入 | 21,252 | 18,664 |
| 貸付金の回収による収入 | 35,294 | 47,108 |
| その他 | -8,663 | -3,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102,431 | -15,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -63 | -169 |
| リース債務の返済による支出 | -7,279 | -8,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,343 | -8,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126,012 | 67,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 746,860 | 813,981 |