銀座山形屋（8215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -215,465 | 24,164 |
| 減価償却費 | 71,104 | 49,570 |
| 減損損失 | 104,745 | 9,515 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40,399 | -37,389 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,697 | -24,255 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,007 | 2,908 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,059 | -36,122 |
| 支払利息 | 566 | 458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,762 | 20,668 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,951 | 35,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,698 | -12,267 |
| その他 | 96,687 | -14,605 |
| 小計 | -32,241 | 12,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,073 | 36,122 |
| 利息の支払額 | -566 | -458 |
| 法人税等の支払額 | -13,417 | -16,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,152 | 30,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,374 | -42,147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,736 | -1,002 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 98,175 |
| 投資有価証券（投資事業組合）の払戻による収入 | 6,346 | － |
| 差入保証金及び敷金の預入による支出 | -11,431 | -478 |
| 差入保証金及び敷金の返還による収入 | 18,558 | 21,252 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,411 | 35,294 |
| その他 | -1,111 | -8,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,336 | 102,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -63 |
| リース債務の返済による支出 | -5,729 | -7,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,788 | -7,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,277 | 126,012 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 699,126 | 620,848 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 620,848 | 746,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
