銀座山形屋（8215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -380,712 | -215,465 |
| 減価償却費 | 55,071 | 71,104 |
| 減損損失 | 1,723 | 104,745 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,990 | -40,399 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -588 | 12,697 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 206,376 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,856 | -4,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,339 | -36,059 |
| 固定資産除却損 | 566 | 5,675 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | － |
| 支払利息 | 537 | 566 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 113 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 126,562 | -109,762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,938 | 21,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,926 | 65,698 |
| その他 | -52,644 | 91,012 |
| 小計 | -128,203 | -32,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,338 | 36,073 |
| 利息の支払額 | -537 | -566 |
| 法人税等の支払額 | -8,772 | -13,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95,175 | -10,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,036 | -102,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,781 | -1,736 |
| 投資有価証券（投資事業組合）の払戻による収入 | 5,078 | 6,346 |
| 差入保証金及び敷金の預入による支出 | -4,242 | -11,431 |
| 差入保証金及び敷金の返還による収入 | 166,864 | 18,558 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,196 | 29,411 |
| その他 | -8,329 | -1,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 117,759 | -62,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -73 | -58 |
| リース債務の返済による支出 | -3,774 | -5,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,848 | -5,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,735 | -78,277 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 680,390 | 699,126 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 699,126 | 620,848 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
