退職給付に係る負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、7千3百万円の減少(前年同四半期は7千6百万円の減少)となりました。
これは主に、売上債権の減少1億1百万円等による収入があった一方で、仕入債務の減少4千2百万円、たな卸資産の増加3千3百万円、退職給付に係る負債の減少2千万円、未払消費税等の減少3千3百万円等があったことが主な要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2016/11/14 10:40