営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は13億5千2百万円であり、前連結会計年度末に比べ1億5千8百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フロ-は3億円の収入となりました。これは税金等調整前当期純利益2億9千万円や減価償却費7千9百万円を計上した一方で、法人税等の支払7千万円があったこと等によるものであります。

2017/06/29 12:00

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、これまで蓄積してきた内部留保を財源に経営活動を行っており、原則として借入金に依存しておりません。
一時的な余資は流動性の高い金融資産で運用しております。

2017/06/29 12:00