キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年3月1日
至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,496 | 1,625 |
| 減価償却費 | 4,512 | 4,796 |
| 長期前払費用償却額 | 225 | 235 |
| 減損損失 | 33 | 338 |
| 固定資産臨時償却費 | 154 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65 | -36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 80 | 66 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -76 | 149 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | 40 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 19 | 1,079 |
| 商品券回収損引当金の増減額(△は減少) | 0 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -560 | -506 |
| 支払利息 | 1,210 | 1,110 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -172 | -48 |
| 移転補償金 | － | -644 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 211 | 400 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 11 | － |
| 投資有価証券評価損 | 311 | 74 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2 | － |
| 差入保証金解約損 | － | 14 |
| 店舗解約損失 | 22 | 47 |
| 過年度下水道使用料修正損 | － | 346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52 | 16 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,168 | 1,810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,859 | 614 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 640 | -330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -870 | 117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12 | -28 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -72 | 414 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -507 | -451 |
| その他 | － | -18 |
| 小計 | 11,545 | 11,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 348 | 322 |
| 利息の支払額 | -1,168 | -1,133 |
| 移転補償金の受取額 | － | 644 |
| 店舗解約に伴う違約金の支払額 | -22 | -47 |
| 過年度下水道使用料修正に係る支払額 | － | -107 |
| 法人税等の支払額 | -205 | -758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,496 | 10,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -132 | -10 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,590 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 392 | 193 |
| 長期前払費用に係る支出 | -62 | -906 |
| 長期前払費用に係る収入 | 28 | － |
| その他の投資に係る支出 | -983 | -433 |
| その他の投資に係る収入 | 1,581 | 836 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,180 | -6,118 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 326 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,620 | -6,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,537 | 7,955 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,676 | -7,994 |
| 長期借入れによる収入 | 6,100 | 8,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,185 | -11,169 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1 |
| 配当金の支払額 | -529 | -529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,759 | -3,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116 | 371 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,543 | 8,660 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 280 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,660 | 9,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
