キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,625 | 3,368 |
| 減価償却費 | 4,796 | 5,211 |
| 長期前払費用償却額 | 235 | 203 |
| 減損損失 | 338 | 257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | -76 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 66 | 90 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 149 | -29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40 | 15 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 1,079 | -401 |
| 商品券回収損引当金の増減額(△は減少) | 34 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -506 | -560 |
| 支払利息 | 1,110 | 1,016 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48 | -66 |
| 移転補償金 | -644 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 400 | 245 |
| 投資有価証券評価損 | 74 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -75 |
| 差入保証金解約損 | 14 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 950 |
| 店舗解約損失 | 47 | － |
| 過年度下水道使用料修正損 | 346 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16 | -161 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,810 | 1,308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 614 | -239 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -330 | 528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 117 | 700 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28 | -53 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 414 | -293 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -451 | -49 |
| その他 | -18 | 50 |
| 小計 | 11,224 | 11,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 322 | 402 |
| 利息の支払額 | -1,133 | -981 |
| 移転補償金の受取額 | 644 | － |
| 店舗解約に伴う違約金の支払額 | -47 | － |
| 過年度下水道使用料修正に係る支払額 | -107 | -238 |
| 法人税等の支払額 | -758 | -1,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,144 | 9,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -7 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 205 |
| 貸付けによる支出 | － | -344 |
| 貸付金の回収による収入 | 193 | 447 |
| 長期前払費用に係る支出 | -906 | -20 |
| その他の投資に係る支出 | -433 | -74 |
| その他の投資に係る収入 | 836 | 1,096 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,118 | -10,158 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 29 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,309 | -8,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,955 | 2,187 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,994 | -1,780 |
| 長期借入れによる収入 | 8,300 | 6,990 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,169 | -10,675 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -45 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -529 | -529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,463 | -3,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 371 | -3,345 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,660 | 9,312 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 280 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,312 | 5,967 |
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