無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」につきましては、税金等調整前四半期純利益24億63百万円に含まれる非資金損益項目の減価償却費27億51百万円、減損損失11億52百万円等の調整と、増加要因として、仕入債務の増加額46億23百万円等があり、107億19百万円の収入(前年同期は105億61百万円の収入)となりました。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」につきましては、有形及び無形固定資産の取得(設備関係支払手形決済等を含む)による支出が60億99百万円、その他の投資に係る収入が21億24百万円あったことなどにより39億89百万円の支出(前年同期は28億54百万円の支出)となりました。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」につきましては、長期借入金の返済による支出44億82百万円等があり、39億69百万円の支出(前年同期は64億99百万円の支出)となりました。

2016/04/25 10:37