#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第2四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」につきましては、税金等調整前四半期純利益26億28百万円に含まれる非資金損益項目の減価償却費27億2百万円、減損損失27億52百万円等の調整と、増加要因として、仕入債務の増加額26億2百万円(金融機関休日等により、前年同期と比較し20億21百万円減少)等があり、一方で減少要因として、投資有価証券売却損益の計上額22億26百万円、プレミアム付き地域商品券回収による未収入金の増加や未払消費税の減少等を起因とするその他項目の減少額21億33百万円等により、56億54百万円の収入(前年同期は107億19百万円の収入)となりました。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」につきましては、有形及び無形固定資産の取得(設備関係支払手形決済等を含む)による支出が20億99百万円、投資有価証券の取得による支出が14億3百万円あり、一方で投資有価証券の売却による収入が31億47百万円あったことなどにより10億79百万円の支出(前年同期は39億88百万円の支出)となりました。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」につきましては、長期借入金の返済による支出55億19百万円等があり、一方で長期借入れによる収入が3億円、短期借入金の純増加額が15億27百万円となったことなどにより41億55百万円の支出(前年同期は39億69百万円の支出)となりました。
2016/04/25 10:41