営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」につきましては、税金等調整前四半期純利益95億32百万円に含まれる非資金損益項目の減価償却費85億28百万円の調整と、増加要因として、仕入債務の増減額85億45百万円等により、188億73百万円の収入(前年同期は48億49百万円の収入)となりました。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」につきましては、有形及び無形固定資産の取得(設備関係支払手形決済等を含む)による支出が98億67百万円あったことなどにより41億42百万円の支出(前年同期は39億29百万円の支出)となりました。

2022/10/13 9:36