営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュフローの状況の分析
当連結会計年度における「営業活動によるキャッシュ・フロー」につきましては、税金等調整前当期純利益68億43百万円に含まれる非資金項目の減価償却費64億円、減損損失5億65百万円の調整、また法人税等の支払が21億36百万円あったこと等により、125億98百万円の収入(前年同期は120億53百万円の収入)となりました。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」につきましては、有形及び無形固定資産の取得(設備関係支払手形決済等を含む)による支出57億98百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が25億円あったこと等により82億80百万円の支出(前年同期は157億78百万円の支出)となりました。

2023/03/24 9:11