#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (3)キャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度における「営業活動によるキャッシュ・フロー」につきましては、税金等調整前当期純利益128億16百万円に含まれる非資金項目の減価償却費167億64百万円、減損損失48億70百万円の調整、また法人税等の支払が31億44百万円あったこと等により、241億61百万円の収入(前期は86億31百万円の収入)となりました。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」につきましては、有形及び無形固定資産の取得(設備関係支払手形決済等を含む)による支出が210億79百万円、また投資有価証券の売却収入が54億57百万円あったこと等により145億23百万円の支出(前期は64億78百万円の支出)となりました。
2023/05/19 9:48
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、区分掲記していた営業活動によるキャッシュ・フローの「営業貸付金の増減額(△は増加)」、「その他の流動資産の増減額(△は増加)」、「未払消費税等の増減額(△は減少)」、「その他の流動負債の増減額(△は減少)」、「その他の固定負債の増減額(△は減少)」は、当連結会計年度において重要性が乏しくなったため、「その他」に含めて表示しています。
また、この表示方法の変更を反映させるために、前連結会計年度の連結財務諸表の組み替えを行っています。この結果、「営業貸付金の増減額(△は増加)」に表示していた77百万円、「その他の流動資産の増減額(△は増加)」に表示していた△713百万円、「未払消費税等の増減額(△は減少)」に表示していた△795百万円、「その他の流動負債の増減額(△は減少)」に表示していた△2,484百万円、「その他の固定負債の増減額(△は減少)」に表示していた△197百万円は、「その他」として組み替えています。
2023/05/19 9:48