四半期報告書-第50期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年2月29日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,640 | 8,279 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 1,726 | 1,904 | |||||||||
| 営業貸付金 | 901 | 824 | |||||||||
| 商品 | 10,949 | 10,833 | |||||||||
| その他 | 3,377 | 3,733 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △219 | △196 | |||||||||
| 流動資産合計 | 24,376 | 25,379 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 47,304 | 46,898 | |||||||||
| 土地 | 34,872 | 34,954 | |||||||||
| その他(純額) | 7,984 | 8,742 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 90,160 | 90,596 | |||||||||
| 無形固定資産 | 5,819 | 5,675 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 16,123 | 15,364 | |||||||||
| 差入保証金 | 11,476 | 11,544 | |||||||||
| 建設協力金 | 6,055 | 6,191 | |||||||||
| その他 | 3,541 | 3,175 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2 | △2 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 37,194 | 36,273 | |||||||||
| 固定資産合計 | 133,174 | 132,545 | |||||||||
| 資産合計 | 157,550 | 157,924 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年2月29日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 18,374 | 20,482 | |||||||||
| 短期借入金 | 12,868 | 12,810 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,411 | 1,352 | |||||||||
| 賞与引当金 | 875 | 1,140 | |||||||||
| 商品券回収損引当金 | 143 | 137 | |||||||||
| その他 | 11,816 | 13,009 | |||||||||
| 流動負債合計 | 45,490 | 48,931 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 24,702 | 20,799 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 359 | 353 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 1,812 | 1,718 | |||||||||
| 利息返還損失引当金 | 1,341 | 1,160 | |||||||||
| 投資等損失引当金 | 336 | 336 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 10,765 | 10,489 | |||||||||
| 資産除去債務 | 2,938 | 2,970 | |||||||||
| その他 | 4,533 | 4,429 | |||||||||
| 固定負債合計 | 46,788 | 42,256 | |||||||||
| 負債合計 | 92,279 | 91,188 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 15,921 | 15,921 | |||||||||
| 資本剰余金 | 16,257 | 16,257 | |||||||||
| 利益剰余金 | 28,868 | 30,727 | |||||||||
| 自己株式 | △40 | △40 | |||||||||
| 株主資本合計 | 61,006 | 62,864 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 4,685 | 4,215 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △6 | - | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △559 | △504 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 4,119 | 3,710 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 145 | 160 | |||||||||
| 純資産合計 | 65,271 | 66,736 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 157,550 | 157,924 | |||||||||