四半期報告書-第56期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,381 | 9,532 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,252 | 8,528 | |||||||||
| 減損損失 | 153 | 711 | |||||||||
| のれん償却額 | 27 | 674 | |||||||||
| 店舗解約損失 | 1 | 0 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | 118 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 165 | △1,812 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △252 | △257 | |||||||||
| 支払利息 | 123 | 224 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △691 | △582 | |||||||||
| 補助金収入 | △254 | △153 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △24 | △4,262 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 111 | △58 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 750 | △3,954 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 322 | 92 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 930 | 8,545 | |||||||||
| その他 | △3,136 | 2,543 | |||||||||
| 小計 | 5,854 | 19,887 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 553 | 464 | |||||||||
| 利息の支払額 | △123 | △223 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 254 | 153 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,690 | △1,409 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,849 | 18,873 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △4,116 | △9,867 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | ― | 1,143 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △1 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 66 | 5,457 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △11 | △14 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 10 | |||||||||
| 長期前払費用に係る支出 | △18 | △33 | |||||||||
| その他の投資に係る支出 | △234 | △1,044 | |||||||||
| その他の投資に係る収入 | 374 | 205 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,929 | △4,142 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,800 | △450 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,819 | △13,700 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 11,500 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △382 | △2,420 | |||||||||
| その他 | △95 | △255 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 902 | △5,329 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,822 | 9,400 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,060 | 12,500 | |||||||||
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 15,068 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 14,882 | ※1 36,969 | |||||||||