オークワ（8217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月21日 至 2009年11月20日 | 自 2010年2月21日 至 2010年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,554 | 3,491 |
| 減価償却費 | 4,236 | 4,212 |
| 減損損失 | － | 62 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -39 |
| 支払利息 | 282 | 234 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85 | -475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 65 | -1,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,058 | 2,069 |
| その他 | 890 | 2,190 |
| 小計 | 8,972 | 10,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 115 |
| 利息の支払額 | -290 | -246 |
| 賃借契約解約金の受取額 | 600 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,076 | -2,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,245 | 8,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -5,454 | -2,811 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -209 | -135 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,250 | 334 |
| 補助金の受取額 | 218 | － |
| その他 | -273 | -388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,469 | -3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,124 | -850 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,572 | -1,227 |
| 配当金の支払額 | -1,379 | -1,155 |
| その他 | -77 | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,153 | -2,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -376 | 2,901 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,929 | 7,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,552 | 13,693 |
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