オークワ（8217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年11月20日 | 自 2011年2月21日 至 2011年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,491 | 2,800 |
| 減価償却費 | 4,212 | 4,406 |
| 減損損失 | 62 | 1,118 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -39 |
| 支払利息 | 234 | 190 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42 | 69 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -475 | -281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,237 | -1,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,069 | 2,144 |
| その他 | 2,190 | 1,552 |
| 小計 | 10,548 | 10,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 94 |
| 利息の支払額 | -246 | -195 |
| 法人税等の支払額 | -2,190 | -3,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,226 | 7,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,811 | -4,925 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -135 | -324 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 334 | 327 |
| その他 | -388 | -335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,000 | -5,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -850 | -2,498 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 5,470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,227 | -3,502 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -375 |
| 配当金の支払額 | -1,155 | -1,155 |
| その他 | -192 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,325 | -1,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,901 | 869 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,791 | 13,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,693 | 14,890 |
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