利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度に比べ18億81百万円減少し、75億97百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が6億7百万円、非資金損益項目の減価償却費が66億40百万円、減損損失が30億69百万円であった一方、仕入債務の減少額が6億89百万円、法人税等の支払額が13億37百万円であったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、前連結会計年度に比べ18億48百万円減少し、54億円となりました。これは主に、固定資産の取得による支出が79億88百万円であった一方、敷金及び保証金の回収による収入が16億58百万円、固定資産の売却による収入が12億円であったことによるものであります。

2015/05/15 16:22