利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期に比べ85百万円増加し、63億30百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が11億69百万円、非資金損益項目の減価償却費が32億19百万円、仕入債務の増加額が27億65百万円であったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、前年同四半期に比べ14億98百万円増加し、43億29百万円となりました。これは主に、固定資産の取得による支出が39億85百万円、貸付けによる支出が6億80百万円であったことによるものであります。

2015/10/05 14:35