利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期に比べ10億10百万円増加し、73億41百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が14億81百万円、非資金損益項目の減価償却費が33億17百万円、仕入債務の増加額が26億25百万円であったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、前年同四半期に比べ8億37百万円減少し、34億92百万円となりました。これは主に、固定資産の取得による支出が38億17百万円あった一方、投資有価証券の売却による収入が7億39百万円であったことによるものであります。

2016/10/03 14:18