利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、前年同期に比べ14億50百万円減少し、58億28百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が15億31百万円、非資金損益項目の減価償却費が31億48百万円、仕入債務の増加額が25億94百万円であった一方、投資有価証券売却益が7億51百万円、法人税等の支払額が5億4百万円であったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、前年同期に比べ2億30百万円増加し、10億71百万円となりました。これは主に、固定資産の取得による支出が20億46百万円であった一方、投資有価証券の売却による収入が10億17百万円であったことによるものであります。

2018/10/01 13:29