利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、前年同期に比べ7億55百万円減少し、41億27百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が11億53百万円、非資金損益項目の減価償却費が32億90百万円、仕入債務の増加額が20億50百万円であった一方、売上債権の増加額が12億98百万円、棚卸資産の増加額が7億3百万円、法人税等の支払額が1億77百万円であったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、前年同期に比べ7億87百万円増加し、39億11百万円となりました。これは主に、固定資産の取得による支出が38億82百万円であったことによるものであります。

2022/10/03 13:30