利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、前年同期に比べ28億83百万円増加し、70億11百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が7億40百万円、非資金損益項目の減価償却費が33億14百万円、仕入債務の増加額が25億41百万円、未収入金の減少額が10億33百万円であった一方、売上債権の増加額が8億17百万円、棚卸資産の増加額が4億7百万円、法人税等の支払額が1億36百万円であったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、前年同期に比べ11億73百万円増加し、50億84百万円となりました。これは主に、固定資産の取得による支出が49億41百万円であったことによるものであります。

2023/10/03 13:43