有価証券報告書-第45期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	3,127
預金
当座預金	0
普通預金	6,579
定期預金	605
小計	7,185
合計	10,312

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱セディナ	916
三井住友カード㈱	637
㈱ジェーシービー	556
㈱ヒラマツ	395
三菱UFJニコス㈱	108
その他	184
合計	2,799

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率 (%) (C) (A)+(B)	滞留期間 (日)
2,596	44,995	44,793	2,799	94.1	21.6

(注) 1 滞留期間は、滞留率	1/2(A+D)	×30により算出しております。
	1/12×B
2 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

③ 商品及び製品

品名	金額(百万円)
生鮮食品	328
加工食品	3,392
衣料品	1,252
住居関連用品	4,024
合計	8,997

④ 敷金

相手先	金額(百万円)
辻野開発㈱	710
三井住友信託銀行㈱	349
KOSCO㈱	250
名古屋鉄道㈱	228
興永産業㈱	119
コーナン商事㈱	110
その他	5,461
合計	7,231

⑤ 買掛金

相手先	金額(百万円)
日本流通産業㈱	1,292
旭食品㈱	931
加藤産業㈱	782
㈱日本アクセス	774
三菱食品㈱	474
その他	9,515
合計	13,770

⑥ 短期借入金

借入先	金額(百万円)
三井住友信託銀行㈱	2,850
㈱三菱東京UFJ銀行	1,150
㈱紀陽銀行	1,110
農林中央金庫	790
㈱三井住友銀行	620
その他	1,820
合計	8,340

⑦ 設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱森下組	1,525
㈱イチケン	281
アサカワリフォーム㈱	150
㈱プロジェクトサトウ	102
㈱スペース	91
その他	120
合計	2,270

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成26年3月満期	1,187
4月満期	653
5月満期	429
合計	2,270

⑧ 長期借入金

借入先	金額(百万円)
シンジケートローン	3,200 ( 700)
㈱三菱東京UFJ銀行	1,697 ( 595)
三井住友信託銀行㈱	1,595 ( 552)
農林中央金庫	712 ( 282)
㈱紀陽銀行	683 ( 269)
その他	2,219 ( 769)
合計	10,107 ( 3,169)

(注) 1 ( )内の金額は、1年以内に返済期限が到来するもの(内書き)で、貸借対照表では流動負債に表示しております。
2 シンジケートローンは、三井住友信託銀行㈱を主幹事とする金融機関13行からの協調融資によるものであります。