利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、118億68百万円(前年同期比21.8%減)となりました。主に税金等調整前四半期純利益 97億18百万円、減価償却費 59億19百万円、売上債権の減少額 28億57百万円等の資金の増加、及び仕入債務の減少額 58億97百万円等の資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、76億38百万円(同6.7%減)となりました。主に有形固定資産の取得によるものであります。

2014/11/13 9:23