営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ35億96百万円減少し91億19百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、118億68百万円(前年同期比21.8%減)となりました。主に税金等調整前四半期純利益 97億18百万円、減価償却費 59億19百万円、売上債権の減少額 28億57百万円等の資金の増加、及び仕入債務の減少額 58億97百万円等の資金の減少によるものであります。

2014/11/13 9:23