営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は26億94百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失5億26百万円の計上、減価償却費13億60百万円、仕入債務の増加額44億4百万円、その他流動資産の増加額25億33百万円及び法人税等の支払6億48百万円等によるものであります。

2014/10/14 9:54