営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は51億2百万円(前年同期に比べ6億12百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益35億17百万円、減価償却費26億31百万円、減損損失4億98百万円の計上と、法人税等の支払額10億59百万円等によるものであります。

2017/05/18 10:16

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループは、基本的に運転資金及び通常の店舗改装、設備改修資金等については、自己資金又は短期借入金で調達し、新規店舗出店等による固定資金は、自己資金、預り保証金及び長期借入金で調達しております。
当社グループは、引き続き財務の健全性を保ち、営業活動によるキャッシュ・フローを生み出すことで当社グループの成長を維持するために将来必要な運転資金及び固定資金を調達することが可能と考えております。

2017/05/18 10:16