青山商事（8219）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 9:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,059 | 284 |
| 減価償却費 | 6,001 | 6,342 |
| 減損損失 | 1,442 | 1,287 |
| 社債発行費 | 139 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -122 | -415 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -947 | -855 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 129 | 102 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -297 | -148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -507 | -488 |
| 支払利息 | 242 | 159 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 868 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25 | -12 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 558 | 197 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 493 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 2,635 | 3,385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,059 | 1,471 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 9,059 | 7,460 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,811 | 1,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,527 | 237 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,562 | 636 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 596 | -273 |
| その他 | 2,429 | 3,319 |
| 小計 | 21,174 | 25,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 350 | 373 |
| 利息の支払額 | -195 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -5,149 | -2,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,180 | 23,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -22,354 | -23,315 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,151 | 25,307 |
| 有価証券の取得による支出 | -38,771 | -54,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 38,689 | 54,218 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,422 | -4,820 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 133 | 97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -603 | -713 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -7,807 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100 |
| 貸付けによる支出 | -780 | -95 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,995 | -2,517 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,512 | 1,085 |
| その他 | 56 | -117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,416 | -12,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,050 | -700 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240 | -6,185 |
| 社債の発行による収入 | 8,860 | 4,938 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -37 | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,861 | -2,543 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 10 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -20 |
| その他 | 12 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,338 | -9,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,588 | 1,423 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,309 | 22,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,720 | 26,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
