キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 10:08
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -36億5800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -33億4900万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億1800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -11,101 | 9,899 | -5,808 | -1,202 | -7,732 | 22,795 | 通期 | 18,136 | 8,456 | -18,497 | 26,592 | -17,826 | 37,991 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -9,657 | 1,316 | -6,330 | -8,341 | -4,553 | 23,363 | 通期 | 19,816 | -35,118 | 25,761 | -15,302 | -12,579 | 48,426 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -9,770 | -6,032 | -10,769 | -15,802 | -4,104 | 21,758 | 通期 | 17,093 | -11,288 | -16,055 | 5,805 | -12,190 | 38,207 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -446 | 1,059 | -5,294 | 613 | -3,126 | 33,723 | 通期 | 27,987 | -6,986 | -10,528 | 21,001 | -8,403 | 48,827 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -7,559 | -1,042 | -7,722 | -8,601 | -2,058 | 32,487 | 通期 | 14,905 | -2,580 | -11,009 | 12,325 | -6,410 | 50,087 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -14,209 | -2,886 | 1,776 | -17,095 | -1,905 | 34,656 | 通期 | -8,155 | -7,925 | 8,931 | -16,080 | -5,967 | 42,731 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -19,061 | 16,043 | -4 | -3,018 | -1,563 | 39,867 | 通期 | -6,135 | 13,229 | -9,777 | 7,094 | -3,317 | 40,250 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -8,208 | -573 | 14,865 | -8,781 | -1,679 | 46,377 | 通期 | 16,526 | 3,776 | -469 | 20,302 | -3,114 | 60,281 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,879 | -802 | -2,204 | 2,077 | -687 | 60,368 | 通期 | 23,077 | -3,264 | -4,483 | 19,813 | -5,870 | 75,657 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -3,349 | 118 | -3,658 | -3,231 | -1,593 | 68,767 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 265億9200万
- 2016年3月（連） マイ転
- -153億200万
- 2017年3月（連） プラ転
- 58億500万
- 2018年3月（連） +261.77%
- 210億100万
- 2019年3月（連） -41.31%
- 123億2500万
- 2020年3月（連） マイ転
- -160億8000万
- 2021年3月（連） プラ転
- 70億9400万
- 2022年3月（連） +186.19%
- 203億200万
- 2023年3月（連） -2.41%
- 198億1300万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.18%
- 2016年3月（連）
- 8.25%
- 2017年3月（連）
- 6.76%
- 2018年3月（連）
- 10.98%
- 2019年3月（連）
- 5.95%
- 2020年3月（連）
- -3.75%
- 2021年3月（連）
- -3.8%
- 2022年3月（連）
- 9.96%
- 2023年3月（連）
- 12.58%