キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,283 | 11,001 |
| 減価償却費 | 9,400 | 8,827 |
| 減損損失 | 2,559 | 3,817 |
| のれん償却額 | 1,227 | 1,113 |
| 社債発行費 | 26 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83 | -104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 439 | 938 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 42 | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -351 | -382 |
| 支払利息 | 128 | 122 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 394 | 473 |
| 災害損失 | － | 318 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 155 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,051 | 30 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,160 | -3,047 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 559 | -2,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,500 | 1,093 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 408 | 130 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -162 | -493 |
| その他 | 2,418 | 796 |
| 小計 | 34,916 | 22,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 326 |
| 利息の支払額 | -119 | -124 |
| 法人税等の支払額 | -7,079 | -7,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,987 | 14,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -30,776 | -33,570 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,308 | 32,668 |
| 有価証券の取得による支出 | -49,600 | -52,300 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 49,400 | 56,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,464 | -6,382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -939 | -761 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | -37 |
| 貸付けによる支出 | -104 | -44 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 7 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -741 | -607 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 858 | 1,526 |
| その他 | 69 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,986 | -2,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | 50 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -15,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 13 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,009 | -1,962 |
| 配当金の支払額 | -8,554 | -8,587 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -28 |
| その他 | -448 | -481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,528 | -11,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,480 | 1,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,827 | 50,087 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 11 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
