キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,317 | 18,283 |
| 減価償却費 | 9,735 | 9,400 |
| 減損損失 | 1,390 | 2,559 |
| のれん償却額 | 1,196 | 1,227 |
| 社債発行費 | 100 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114 | 83 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 430 | 439 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 86 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -332 | -351 |
| 支払利息 | 130 | 128 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 392 | 394 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 268 | 155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -674 | -1,051 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -5,024 | -1,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,778 | 559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,217 | 1,500 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -511 | 408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 144 | -162 |
| その他 | 1,487 | 2,418 |
| 小計 | 27,796 | 34,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 270 |
| 利息の支払額 | -130 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -10,832 | -7,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,093 | 27,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -34,215 | -30,776 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,145 | 32,308 |
| 有価証券の取得による支出 | -75,400 | -49,600 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 77,251 | 49,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,772 | -7,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 136 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -418 | -939 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -49 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,178 | － |
| 貸付けによる支出 | -78 | -104 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 34 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -944 | -741 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 681 | 858 |
| その他 | 489 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,288 | -6,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -11 | － |
| 社債の発行による収入 | 19,897 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 30 | 13 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,509 | -6,009 |
| 配当金の支払額 | -8,274 | -8,554 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -30 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -83 | － |
| その他 | -580 | -448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,055 | -10,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,219 | 10,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,207 | 48,827 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 139 |
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