キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,942 | 19,317 |
| 減価償却費 | 9,316 | 9,735 |
| 減損損失 | 959 | 1,390 |
| のれん償却額 | 201 | 1,196 |
| 社債発行費 | 130 | 100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 181 | 114 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 264 | 430 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 106 | 86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -359 | -332 |
| 支払利息 | 84 | 130 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -41 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 753 | 392 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 712 | 268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,052 | -674 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -3,026 | -5,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,448 | 1,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,105 | -2,217 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,000 | -511 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -228 | 144 |
| その他 | 2,000 | 1,487 |
| 小計 | 28,580 | 27,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 258 | 260 |
| 利息の支払額 | -83 | -130 |
| 法人税等の支払額 | -8,938 | -10,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,816 | 17,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -31,750 | -34,215 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,745 | 35,145 |
| 有価証券の取得による支出 | -45,400 | -75,400 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 37,215 | 77,251 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,709 | -11,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -870 | -418 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,790 | -2,178 |
| 貸付けによる支出 | -136 | -78 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 16 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -979 | -944 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 616 | 681 |
| その他 | -92 | 489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,118 | -11,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,300 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -7 | -11 |
| 社債の発行による収入 | 3,971 | 19,897 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 36 | 30 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,710 | -6,509 |
| 配当金の支払額 | -5,507 | -8,274 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -25 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -83 |
| その他 | -651 | -580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,761 | -16,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,435 | -10,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,426 | 38,207 |
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