青山商事（8219）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月30日 13:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,326 | 19,942 |
| 減価償却費 | 8,559 | 9,316 |
| 減損損失 | 1,150 | 959 |
| のれん償却額 | 22 | 201 |
| 社債発行費 | 53 | 130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | 181 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 162 | 264 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -39 | 106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -407 | -359 |
| 支払利息 | 60 | 84 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,322 | -11 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 541 | 753 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1,092 | 712 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 989 | -2,052 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -2,240 | -3,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,964 | -3,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,692 | 9,105 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,759 | -6,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,211 | -228 |
| その他 | 509 | 2,000 |
| 小計 | 27,401 | 28,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 282 | 258 |
| 利息の支払額 | -60 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -9,487 | -8,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,136 | 19,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -34,546 | -31,750 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,235 | 31,745 |
| 有価証券の取得による支出 | -56,200 | -45,400 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 85,975 | 37,215 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,717 | -11,709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 137 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,109 | -870 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,080 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -13,790 |
| 貸付けによる支出 | -66 | -136 |
| 貸付金の回収による収入 | 90 | 18 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,896 | -979 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 626 | 616 |
| その他 | 8 | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,456 | -35,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,300 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | -7 |
| 社債の発行による収入 | 8,877 | 3,971 |
| 社債の償還による支出 | -9,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 441 | 36 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,962 | -7,710 |
| 配当金の支払額 | -5,307 | -5,507 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -19 |
| その他 | -515 | -651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,497 | 25,761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 137 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,233 | 10,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,991 | 48,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
