青山商事（8219）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月29日 13:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,132 | 22,326 |
| 減価償却費 | 7,736 | 8,559 |
| 減損損失 | 1,122 | 1,150 |
| 社債発行費 | 28 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | -28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 135 | 162 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 108 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -483 | -407 |
| 支払利息 | 140 | 60 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,322 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | -11 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 408 | 541 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -885 | -1,092 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,554 | 989 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -4,905 | -2,240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,493 | -4,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 276 | 8,692 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 291 | -5,759 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -713 | 1,211 |
| その他 | -993 | 543 |
| 小計 | 20,360 | 27,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 378 | 282 |
| 利息の支払額 | -143 | -60 |
| 厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | -89 | － |
| 法人税等の支払額 | -9,664 | -9,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,840 | 18,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -33,781 | -34,546 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,715 | 35,235 |
| 有価証券の取得による支出 | -94,313 | -56,200 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 96,289 | 85,975 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,356 | -16,717 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -715 | -1,109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -3,080 |
| 貸付けによる支出 | -146 | -66 |
| 貸付金の回収による収入 | 38 | 90 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,531 | -1,896 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,412 | 626 |
| その他 | 227 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,117 | 8,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | |
| 社債の発行による収入 | 10,845 | 8,877 |
| 社債の償還による支出 | -13,000 | -9,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,677 | 441 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,286 | -13,962 |
| 配当金の支払額 | -3,940 | -5,307 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 72 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19 | -30 |
| その他 | -376 | -515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,028 | -18,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,277 | 8,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,758 | 37,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
