青山商事（8219）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 13:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,742 | 23,132 |
| 減価償却費 | 7,710 | 7,736 |
| 減損損失 | 2,030 | 1,122 |
| 社債発行費 | 20 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86 | 41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 76 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 135 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 67 | 108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -691 | -483 |
| 支払利息 | 133 | 140 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 397 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -123 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -48 | -13 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 547 | 408 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -3,750 | -885 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 737 | -2,554 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -742 | -4,905 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8 | -2,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 854 | 276 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 138 | 291 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 417 | -713 |
| 厚生年金基金脱退拠出金 | 89 | － |
| その他 | 1,459 | -993 |
| 小計 | 31,096 | 20,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 592 | 378 |
| 利息の支払額 | -133 | -143 |
| 厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | － | -89 |
| 法人税等の支払額 | -7,758 | -9,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,797 | 10,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -25,304 | -33,781 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,718 | 28,715 |
| 有価証券の取得による支出 | -69,288 | -94,313 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 76,843 | 96,289 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,370 | -13,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 168 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,069 | -715 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -46 | -146 |
| 貸付金の回収による収入 | 78 | 38 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,475 | -1,531 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,088 | 1,412 |
| その他 | 151 | 227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,507 | -17,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 18,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | － |
| 社債の発行による収入 | － | 10,845 |
| 社債の償還による支出 | － | -13,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 125 | 1,677 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,424 | -7,286 |
| 配当金の支払額 | -2,503 | -3,940 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 72 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -19 |
| その他 | -143 | -376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,960 | -6,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,294 | -12,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,035 | 29,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
