有価証券報告書-第49期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月28日 14:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 16,474 | 21,742 |
| 減価償却費 | 7,899 | 7,710 |
| 減損損失 | 2,362 | 2,030 |
| 社債発行費 | 20 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63 | -49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | 86 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 94 | 76 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 77 | 67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -817 | -691 |
| 支払利息 | 192 | 133 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 397 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -123 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -106 | -48 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 496 | 547 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -3,233 | -3,750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,051 | 737 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 2,947 | -742 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,442 | -8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 550 | 854 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -360 | 138 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -125 | 417 |
| 厚生年金基金脱退拠出金 | － | 89 |
| その他 | 3,344 | 1,459 |
| 小計 | 25,435 | 31,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 734 | 592 |
| 利息の支払額 | -190 | -133 |
| 災害損失の支払額 | -101 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,718 | -7,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,160 | 23,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -24,096 | -25,304 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,073 | 24,718 |
| 有価証券の取得による支出 | -51,576 | -69,288 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 70,527 | 76,843 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,613 | -9,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | 168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -423 | -1,069 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,843 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -977 | － |
| 貸付けによる支出 | -69 | -46 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 78 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,251 | -1,475 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,318 | 2,088 |
| その他 | -204 | 151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,885 | -2,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,400 | -1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,554 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -155 | 0 |
| 社債の償還による支出 | -2,230 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 427 | 125 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -5,424 |
| 配当金の支払額 | -2,543 | -2,503 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -14 |
| その他 | -1,206 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,671 | -8,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -188 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,414 | 12,294 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,327 | 29,741 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,741 | 42,035 |
