青山商事（8219）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 15:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,542 | 16,474 |
| 減価償却費 | 8,536 | 7,899 |
| 減損損失 | 2,437 | 2,362 |
| 社債発行費 | 6 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -485 | 63 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63 | 50 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 119 | 94 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -58 | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -691 | -817 |
| 支払利息 | 210 | 192 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 869 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | -106 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 329 | 496 |
| 災害損失 | 213 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 493 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,603 | -3,233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 251 | -2,051 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 8,379 | 2,947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,477 | -2,442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,130 | 550 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 782 | -360 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27 | -125 |
| その他 | 3,403 | 3,344 |
| 小計 | 36,502 | 25,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 477 | 734 |
| 利息の支払額 | -210 | -190 |
| 災害損失の支払額 | － | -101 |
| 法人税等の支払額 | -2,291 | -4,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,476 | 21,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -23,316 | -24,096 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,307 | 22,073 |
| 有価証券の取得による支出 | -73,851 | -51,576 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 67,614 | 70,527 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,548 | -5,613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | 230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -756 | -423 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,808 | -15,843 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -977 |
| 貸付けによる支出 | -95 | -69 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 18 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,570 | -1,251 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,259 | 1,318 |
| その他 | -277 | -204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,927 | -5,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700 | -1,400 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,225 | -5,554 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -24 | -155 |
| 社債の発行による収入 | 4,938 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -2,230 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 427 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,543 | -2,543 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | -9 |
| その他 | 1,093 | -1,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,472 | -12,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -884 | -188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,191 | 2,414 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,135 | 27,327 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,327 | 29,741 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
