青山商事（8219）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月30日 15:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,443 | 6,542 |
| 減価償却費 | 8,191 | 8,536 |
| 減損損失 | 2,235 | 2,437 |
| 社債発行費 | 139 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -112 | -485 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | -63 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 153 | 119 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -213 | -58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -686 | -691 |
| 支払利息 | 304 | 210 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 869 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30 | -12 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 780 | 329 |
| 災害損失 | － | 213 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 493 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,065 | 1,603 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -728 | 251 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 10,713 | 8,379 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,807 | 2,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,328 | 1,130 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,954 | 782 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 914 | 27 |
| その他 | 1,384 | 3,403 |
| 小計 | 33,009 | 36,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 480 | 477 |
| 利息の支払額 | -312 | -210 |
| 法人税等の支払額 | -5,209 | -2,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,967 | 34,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -22,554 | -23,316 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,151 | 25,307 |
| 有価証券の取得による支出 | -54,950 | -73,851 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 46,922 | 67,614 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,737 | -5,548 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 133 | 97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -683 | -756 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,045 | -10,808 |
| 貸付けによる支出 | -830 | -95 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 16 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,470 | -2,570 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,292 | 1,259 |
| その他 | 33 | -277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,720 | -22,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,850 | -700 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360 | -11,225 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -37 | -24 |
| 社債の発行による収入 | 8,860 | 4,938 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,861 | -2,543 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 10 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -20 |
| その他 | 2 | 1,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,268 | -8,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -152 | -884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,174 | 2,191 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,309 | 25,135 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,135 | 27,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
