青山商事（8219）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月30日 15:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,133 | 10,443 |
| 減価償却費 | 7,619 | 8,191 |
| 減損損失 | 2,534 | 2,235 |
| 社債発行費 | 150 | 139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -70 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 182 | 153 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4 | -213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -591 | -686 |
| 支払利息 | 121 | 304 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,087 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 7 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -30 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,387 | 780 |
| 出資金評価損 | 33 | － |
| 業態整理損失 | 393 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1,056 | 1,065 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -245 | -728 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 2,379 | 10,713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,905 | 3,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -605 | -3,328 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,222 | -1,954 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -383 | 914 |
| その他 | 2,441 | 1,384 |
| 小計 | 29,894 | 33,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 431 | 480 |
| 利息の支払額 | -120 | -312 |
| 法人税等の支払額 | -8,065 | -5,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,139 | 27,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9,311 | -22,554 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,308 | 14,151 |
| 有価証券の取得による支出 | -57,156 | -54,950 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 59,800 | 46,922 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,663 | -12,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 285 | 133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -578 | -683 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -901 | -1,045 |
| 貸付けによる支出 | -958 | -830 |
| 貸付金の回収による収入 | 55 | 18 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,590 | -3,470 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,671 | 5,292 |
| その他 | -51 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,091 | -29,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | -8,850 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360 | -360 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -30 | -37 |
| 社債の発行による収入 | 9,849 | 8,860 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 9 | － |
| 配当金の支払額 | -3,179 | -2,861 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -41 | -21 |
| その他 | 4 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,299 | -11,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80 | -152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,266 | -13,174 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,042 | 38,309 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38,309 | 25,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
